Glossário de Trading Prop: Termos essenciais explicados
Domine a linguagem do trading prop com nosso glossário completo. Entender estes termos é crucial para navegar as regras de avaliação, requisitos de conta financiada, e recursos das plataformas de trading.
Para aprofundar, veja como funciona a avaliação, o que é drawdown e as regras de consistência. Também pode ajudar a meta de lucro e os dias mínimos de trading.
Tamanho da conta
O valor total de capital na sua conta de trading, tipicamente variando de $25,000 a $300,000. O tamanho da conta determina seu poder de compra, profit targets, e tamanhos de posição máximos. Contas maiores oferecem maior potencial de lucro mas requerem taxas de avaliação maiores e frequentemente têm profit targets mais altos.
Challenge
Termo alternativo para a fase de avaliação ou assessment. O challenge testa sua habilidade de negociar lucrativamente enquanto segue regras específicas antes de receber uma conta financiada. Algumas Prop Firms usam "challenge" e "avaliação" intercambiavelmente.
Regra de consistência
Um requisito de que nenhum único dia de trading pode representar mais de 30-40% dos seus lucros totais. Por exemplo, se você faz $3,000 de lucro total, nenhum dia pode contribuir mais de $1,000-$1,200. Isso previne trading "bilhete de loteria" e garante performance consistente.
Copy Trading
Tecnologia que automaticamente replica negociações de uma conta mestre para múltiplas contas seguidoras. Essencial para escalar através de múltiplas contas de Prop Firm. Quando você coloca uma negociação numa conta, o sistema automaticamente coloca negociações idênticas nas suas outras contas.
Limite de perda diária
Valor máximo que você pode perder num único dia de trading, tipicamente 2-3% do tamanho da conta. Para uma conta de $100,000 com limite de perda diária de 2%, você não pode perder mais de $2,000 em qualquer dia único. Violar este limite imediatamente falha sua avaliação ou conta financiada.
Drawdown (Trailing/Static/EOD)
O declínio máximo do valor pico da sua conta. Static drawdown é calculado do seu saldo inicial. Trailing drawdown segue o valor mais alto da sua conta. EOD (End of Day) drawdown é calculado apenas no fechamento do mercado, não intraday.
Avaliação
A fase de teste onde você negocia uma conta simulada para provar suas habilidades antes de receber capital real. Avaliações tipicamente duram 30-60 dias e requerem atingir profit targets enquanto permanece dentro de limites de risco. Também chamadas challenges ou assessments.
Conta financiada
Conta de trading ao vivo com dinheiro real que você recebe após passar na avaliação. Contas financiadas frequentemente têm regras diferentes das contas de avaliação, tipicamente com requisitos de gestão de risco mais rigorosos mas profit targets mais baixos.
Instrumentos
Produtos financeiros disponíveis para trading, principalmente contratos futuros. Instrumentos populares incluem futuros de índices de ações (NQ, ES), commodities (CL, GC), e futuros de moedas (6E, 6J). Algumas Prop Firms restringem certos instrumentos durante as fases de avaliação ou financiada.
Alavancagem
A relação entre tamanho de posição e capital da conta. Trading de futuros tipicamente oferece alavancagem de 10:1 a 50:1, significando que uma conta de $100,000 pode controlar $1-5 milhões em valor de contrato. Maior alavancagem amplifica tanto lucros quanto perdas.
Tamanho do lote
A unidade padrão de trading para um instrumento particular. Em futuros, tamanho do lote equivale ao tamanho do contrato. Um contrato NQ representa $20 por movimento de ponto, enquanto um contrato ES representa $50 por ponto. Entender tamanhos de lote é crucial para dimensionamento de posição.
Contas máximas
Número máximo de contas financiadas que você pode manter simultaneamente com uma única Prop Firm. Varia de 1 conta (algumas firms) a 20+ contas (Apex). Limites mais altos permitem maior potencial de escalamento para traders bem-sucedidos.
Contrato Micro
Contratos futuros de tamanho menor projetados para traders de varejo. Exemplos: MNQ (Micro Nasdaq = 1/10 do tamanho do NQ), MES (Micro S&P = 1/10 do tamanho do ES). Valores por ponto são proporcionalmente menores, permitindo dimensionamento de posição mais preciso.
Contrato Mini
Contratos futuros de tamanho médio, tipicamente 1/5 do tamanho dos contratos completos. Menos comuns que contratos micro ou completos. Algumas Prop Firms preferem que traders usem contratos micro para melhor gestão de risco em contas menores.
NQ/ES/MNQ/MES/YM/RTY/CL/GC
Contratos futuros populares. NQ: Nasdaq-100 ($20/ponto). ES: S&P 500 ($50/ponto). MNQ: Micro Nasdaq ($2/ponto). MES: Micro S&P ($5/ponto). YM: Dow Jones ($5/ponto). RTY: Russell 2000 ($50/ponto). CL: Petróleo Bruto ($1,000/ponto). GC: Ouro ($100/ponto).
Pagamento
Retirada de lucro da sua conta financiada. A maioria das Prop Firms oferece solicitações de pagamento semanais ou bisemanais com valores mínimos de retirada ($50-$200). O processamento tipicamente leva 1-7 dias úteis dependendo do método de pagamento.
Profit split
Divisão percentual dos lucros entre trader e Prop Firm. Divisões comuns são 80/20 ou 90/10 em favor do trader. Algumas Prop Firms aumentam sua porcentagem de divisão após atingir certas metas de lucro ou manter contas por períodos estendidos.
Profit target
Valor mínimo de lucro necessário para passar na avaliação ou qualificar para pagamentos. Targets de avaliação tipicamente variam de 6-10% do tamanho da conta. Targets de conta financiada são frequentemente mais baixos (3-5%) ou podem não existir.
Prop Firm
Empresa de trading proprietário que fornece capital para traders em troca de compartilhamento de lucros. A firma fornece o capital e tecnologia enquanto traders fornecem a habilidade e trabalho. Prop Firms legítimas fazem dinheiro quando traders são lucrativos.
Reset
Opção de reiniciar uma avaliação falhada pagando uma taxa de reset (tipicamente 50-80% do custo original da avaliação). Resets fornecem um novo começo com as mesmas regras e targets da sua avaliação original.
Rithmic
Provedor de infraestrutura de trading de nível profissional oferecendo execução rápida e feeds de dados confiáveis. Popular entre day traders para trading DOM (depth of market). Taxas de dados mensais tipicamente $30-$50 mas fornecem velocidade de execução de qualidade institucional.
Plano de escalamento
Abordagem estruturada para crescer seu capital de trading através de múltiplas contas. Progressão comum: dominar 1 conta → adicionar 2-3 contas → escalar para 5-10 contas → potencialmente atingir limites máximos (10-20 contas dependendo da firma).
Conta Sim
Conta de simulação usando dados de mercado reais mas dinheiro virtual. Todas as contas de avaliação são contas sim. A experiência de trading é idêntica ao trading ao vivo, mas nenhum capital real está em risco durante a fase de avaliação.
Passo (1-step/2-step)
1-step: Fase única de avaliação antes do financiamento (profit targets mais altos). 2-step: Duas fases de avaliação com requisitos diferentes (targets individuais mais baixos mas processo mais longo). Escolha baseado na sua tolerância ao risco e preferências de cronograma.
TopstepX
Plataforma de trading proprietária da Topstep projetada especificamente para seus programas de avaliação e trading financiado. Apresenta gestão de risco integrada, acompanhamento de performance, e integração direta com as regras e requisitos de avaliação da Topstep.
Tradovate
Plataforma de trading de futuros baseada na web oferecendo acesso móvel e desktop. Popular entre Prop Firms pela sua interface limpa e custos menores. Compatível com plataformas de terceiros como NinjaTrader 8. Frequentemente incluída grátis com contas de Prop Firm.
Trailing Drawdown
Limite dinâmico de perda máxima que segue o saldo mais alto atingido da sua conta. Conforme você faz lucros, seu limite de perda máxima sobe proporcionalmente. Exemplo: conta de $50k com 5% trailing drawdown atinge $55k, seu novo limite de perda máxima se torna $52.25k (5% abaixo do seu novo alto).
Domine os fundamentos do trading prop
Entender estes termos é apenas o começo. Aprofunde-se em conceitos específicos como mecânicas de drawdown e estratégias de avaliação para melhorar sua taxa de sucesso.