Glossario Prop Trading: Termini essenziali spiegati
Padroneggiate il linguaggio del prop trading con il nostro glossario completo. Comprendere questi termini è cruciale per navigare le regole di valutazione, i requisiti dell'account finanziato e le funzionalità delle piattaforme di trading.
Per approfondire, leggi come funziona la valutazione, cos’è il drawdown e le regole di coerenza. Può esserti utile anche l’obiettivo di profitto e i giorni minimi di trading.
Dimensione account
L'importo totale di capitale nel vostro account di trading, tipicamente da $25,000 a $300,000. La dimensione dell'account determina il vostro potere d'acquisto, profit targets e dimensioni massime delle posizioni. Account più grandi offrono maggiore potenziale di profitto ma richiedono commissioni di valutazione più elevate e spesso hanno profit targets più alti.
Challenge
Termine alternativo per la fase di valutazione o assessment. La challenge testa la vostra capacità di fare trading proficuamente seguendo regole specifiche prima di ricevere un account finanziato. Alcune Prop Firms usano "challenge" e "valutazione" in modo intercambiabile.
Regola di coerenza
Un requisito per cui nessun singolo giorno di trading può rappresentare più del 30-40% dei vostri profitti totali. Ad esempio, se fate $3,000 di profitto totale, nessun giorno può contribuire per più di $1,000-$1,200. Questo previene il trading "biglietto della lotteria" e assicura prestazioni coerenti.
Copy Trading
Tecnologia che replica automaticamente i trade da un account master a più account follower. Essenziale per scalare attraverso più account Prop Firm. Quando piazzate un trade su un account, il sistema piazza automaticamente trade identici sui vostri altri account.
Limite perdita giornaliera
Importo massimo che potete perdere in un singolo giorno di trading, tipicamente 2-3% della dimensione dell'account. Per un account da $100,000 con limite perdita giornaliera del 2%, non potete perdere più di $2,000 in qualsiasi singolo giorno. Violare questo limite fa fallire immediatamente la vostra valutazione o account finanziato.
Drawdown (Trailing/Static/EOD)
Il massimo declino dal valore di picco del vostro account. Static drawdown è calcolato dal vostro saldo iniziale. Trailing drawdown segue il valore più alto del vostro account. EOD (End of Day) drawdown è calcolato solo alla chiusura del mercato, non intraday.
Valutazione
La fase di test dove fate trading su un account simulato per dimostrare le vostre competenze prima di ricevere capitale reale. Le valutazioni tipicamente durano 30-60 giorni e richiedono di raggiungere profit targets rimanendo entro i limiti di rischio. Chiamate anche challenges o assessments.
Account finanziato
Account di trading live con denaro reale che ricevete dopo aver superato la valutazione. Gli account finanziati spesso hanno regole diverse dagli account di valutazione, tipicamente con requisiti di gestione del rischio più rigidi ma profit targets più bassi.
Strumenti
Prodotti finanziari disponibili per il trading, principalmente contratti futures. Gli strumenti popolari includono futures su indici azionari (NQ, ES), commodities (CL, GC), e futures su valute (6E, 6J). Alcune Prop Firms limitano certi strumenti durante le fasi di valutazione o finanziate.
Leva
Il rapporto tra dimensione della posizione e capitale dell'account. Il trading di futures tipicamente offre leva da 10:1 a 50:1, significa che un account da $100,000 può controllare $1-5 milioni in valore contratto. Leva più alta amplifica sia profitti che perdite.
Dimensione lotto
L'unità standard di trading per uno strumento particolare. Nei futures, la dimensione del lotto equivale alla dimensione del contratto. Un contratto NQ rappresenta $20 per movimento di punto, mentre un contratto ES rappresenta $50 per punto. Comprendere le dimensioni dei lotti è cruciale per il dimensionamento delle posizioni.
Account max
Numero massimo di account finanziati che potete mantenere simultaneamente con una singola Prop Firm. Varia da 1 account (alcune firm) a 20+ account (Apex). Limiti più alti consentono maggiore potenziale di scalamento per trader di successo.
Contratto Micro
Contratti futures di dimensioni ridotte progettati per trader retail. Esempi: MNQ (Micro Nasdaq = 1/10 della dimensione di NQ), MES (Micro S&P = 1/10 della dimensione di ES). I valori per punto sono proporzionalmente più piccoli, permettendo dimensionamento posizione più preciso.
Contratto Mini
Contratti futures di dimensioni medie, tipicamente 1/5 della dimensione dei contratti completi. Meno comuni dei contratti micro o completi. Alcune Prop Firms preferiscono che i trader usino contratti micro per una migliore gestione del rischio su account più piccoli.
NQ/ES/MNQ/MES/YM/RTY/CL/GC
Contratti futures popolari. NQ: Nasdaq-100 ($20/punto). ES: S&P 500 ($50/punto). MNQ: Micro Nasdaq ($2/punto). MES: Micro S&P ($5/punto). YM: Dow Jones ($5/punto). RTY: Russell 2000 ($50/punto). CL: Petrolio Grezzo ($1,000/punto). GC: Oro ($100/punto).
Pagamento
Prelievo di profitti dal vostro account finanziato. La maggior parte delle Prop Firms offre richieste di pagamento settimanali o bisettimanali con importi minimi di prelievo ($50-$200). L'elaborazione tipicamente richiede 1-7 giorni lavorativi a seconda del metodo di pagamento.
Profit split
Divisione percentuale dei profitti tra trader e Prop Firm. Divisioni comuni sono 80/20 o 90/10 a favore del trader. Alcune Prop Firms aumentano la vostra percentuale di divisione dopo aver raggiunto certi traguardi di profitto o mantenuto account per periodi estesi.
Profit target
Importo minimo di profitto richiesto per superare la valutazione o qualificarsi per i pagamenti. I target di valutazione tipicamente variano dal 6-10% della dimensione dell'account. I target dell'account finanziato sono spesso più bassi (3-5%) o potrebbero non esistere affatto.
Prop Firm
Società di trading proprietario che fornisce capitale ai trader in cambio di condivisione dei profitti. La firm fornisce il capitale e la tecnologia mentre i trader forniscono l'abilità e il lavoro. Le Prop Firms legittime fanno soldi quando i trader sono profittevoli.
Reset
Opzione per riavviare una valutazione fallita pagando una commissione di reset (tipicamente 50-80% del costo originale di valutazione). I reset forniscono un nuovo inizio con le stesse regole e target della vostra valutazione originale.
Rithmic
Fornitore di infrastruttura di trading di livello professionale che offre esecuzione veloce e feed dati affidabili. Popolare tra i day trader per il trading DOM (depth of market). Le commissioni dati mensili tipicamente $30-$50 ma forniscono velocità di esecuzione di qualità istituzionale.
Piano di scalamento
Approccio strutturato per far crescere il vostro capitale di trading attraverso più account. Progressione comune: padroneggiare 1 account → aggiungere 2-3 account → scalare a 5-10 account → potenzialmente raggiungere limiti massimi (10-20 account a seconda della firm).
Account Sim
Account di simulazione usando dati di mercato reali ma denaro virtuale. Tutti gli account di valutazione sono account sim. L'esperienza di trading è identica al trading live, ma nessun capitale reale è a rischio durante la fase di valutazione.
Step (1-step/2-step)
1-step: Singola fase di valutazione prima del finanziamento (profit targets più alti). 2-step: Due fasi di valutazione con requisiti diversi (target individuali più bassi ma processo più lungo). Scegliete basandovi sulla vostra tolleranza al rischio e preferenze di tempistica.
TopstepX
Piattaforma di trading proprietaria di Topstep progettata specificamente per i loro programmi di valutazione e trading finanziato. Caratteristiche includono gestione del rischio integrata, tracciamento delle prestazioni, e integrazione diretta con le regole e requisiti di valutazione di Topstep.
Tradovate
Piattaforma di trading futures basata su web che offre accesso mobile e desktop. Popolare tra le Prop Firms per la sua interfaccia pulita e costi più bassi. Compatibile con piattaforme di terze parti come NinjaTrader 8. Spesso inclusa gratuitamente con gli account Prop Firm.
Trailing Drawdown
Limite dinamico di perdita massima che segue il saldo più alto raggiunto del vostro account. Man mano che fate profitti, il vostro limite di perdita massima sale proporzionalmente. Esempio: account da $50k con 5% trailing drawdown raggiunge $55k, il vostro nuovo limite di perdita massima diventa $52.25k (5% sotto il vostro nuovo massimo).
Padroneggiate i fondamentali del prop trading
Comprendere questi termini è solo l'inizio. Approfondite concetti specifici come meccaniche di drawdown e strategie di valutazione per migliorare il vostro tasso di successo.