Glosario de Trading Prop: Términos esenciales explicados
Domine el lenguaje del trading prop con nuestro glosario completo. Entender estos términos es crucial para navegar las reglas de evaluación, requisitos de cuenta financiada, y características de las plataformas de trading.
Si quieres profundizar, revisa cómo funciona la evaluación, qué es el drawdown y las reglas de consistencia. También te puede servir el objetivo de ganancias y los días mínimos de trading.
Tamaño de cuenta
El monto total de capital en su cuenta de trading, típicamente variando de $25,000 a $300,000. El tamaño de cuenta determina su poder de compra, profit targets, y tamaños de posición máximos. Las cuentas más grandes ofrecen mayor potencial de ganancia pero requieren tarifas de evaluación más grandes y a menudo tienen profit targets más altos.
Challenge
Término alternativo para la fase de evaluación o assessment. El challenge prueba su habilidad para operar de manera rentable mientras sigue reglas específicas antes de recibir una cuenta financiada. Algunas Prop Firms usan "challenge" y "evaluación" de manera intercambiable.
Regla de consistencia
Un requisito de que ningún día de trading individual puede representar más del 30-40% de sus ganancias totales. Por ejemplo, si hace $3,000 de ganancia total, ningún día puede contribuir más de $1,000-$1,200. Esto previene el trading de "boleto de lotería" y asegura rendimiento consistente.
Copy Trading
Tecnología que automáticamente replica operaciones de una cuenta maestra a múltiples cuentas seguidoras. Esencial para escalar a través de múltiples cuentas de Prop Firm. Cuando coloca una operación en una cuenta, el sistema automáticamente coloca operaciones idénticas en sus otras cuentas.
Límite de pérdida diaria
Cantidad máxima que puede perder en un solo día de trading, típicamente 2-3% del tamaño de cuenta. Para una cuenta de $100,000 con límite de pérdida diaria del 2%, no puede perder más de $2,000 en cualquier día individual. Violar este límite inmediatamente falla su evaluación o cuenta financiada.
Drawdown (Trailing/Static/EOD)
La caída máxima desde el valor pico de su cuenta. Static drawdown se calcula desde su saldo inicial. Trailing drawdown sigue el valor más alto de su cuenta. EOD (End of Day) drawdown solo se calcula al cierre del mercado, no intraday.
Evaluación
La fase de prueba donde opera una cuenta simulada para probar sus habilidades antes de recibir capital real. Las evaluaciones típicamente duran 30-60 días y requieren alcanzar profit targets mientras se mantiene dentro de límites de riesgo. También llamadas challenges o assessments.
Cuenta financiada
Cuenta de trading en vivo con dinero real que recibe después de pasar la evaluación. Las cuentas financiadas a menudo tienen reglas diferentes que las cuentas de evaluación, típicamente con requisitos de gestión de riesgo más estrictos pero profit targets más bajos.
Instrumentos
Productos financieros disponibles para trading, principalmente contratos de futuros. Los instrumentos populares incluyen futuros de índices bursátiles (NQ, ES), commodities (CL, GC), y futuros de divisas (6E, 6J). Algunas Prop Firms restringen ciertos instrumentos durante las fases de evaluación o financiada.
Apalancamiento
La relación entre tamaño de posición y capital de cuenta. El trading de futuros típicamente ofrece apalancamiento de 10:1 a 50:1, significando que una cuenta de $100,000 puede controlar $1-5 millones en valor de contrato. Mayor apalancamiento amplifica tanto ganancias como pérdidas.
Tamaño de lote
La unidad estándar de trading para un instrumento particular. En futuros, el tamaño de lote iguala el tamaño de contrato. Un contrato NQ representa $20 por movimiento de punto, mientras que un contrato ES representa $50 por punto. Entender los tamaños de lote es crucial para el dimensionamiento de posición.
Cuentas máximas
Número máximo de cuentas financiadas que puede mantener simultáneamente con una sola Prop Firm. Varía de 1 cuenta (algunas firmas) a 20+ cuentas (Apex). Límites más altos permiten mayor potencial de escalamiento para traders exitosos.
Contrato Micro
Contratos de futuros de menor tamaño diseñados para traders minoristas. Ejemplos: MNQ (Micro Nasdaq = 1/10 del tamaño de NQ), MES (Micro S&P = 1/10 del tamaño de ES). Los valores por punto son proporcionalmente menores, permitiendo dimensionamiento de posición más preciso.
Contrato Mini
Contratos de futuros de tamaño medio, típicamente 1/5 del tamaño de contratos completos. Menos comunes que los contratos micro o completos. Algunas Prop Firms prefieren que los traders usen contratos micro para mejor gestión de riesgo en cuentas más pequeñas.
NQ/ES/MNQ/MES/YM/RTY/CL/GC
Contratos de futuros populares. NQ: Nasdaq-100 ($20/punto). ES: S&P 500 ($50/punto). MNQ: Micro Nasdaq ($2/punto). MES: Micro S&P ($5/punto). YM: Dow Jones ($5/punto). RTY: Russell 2000 ($50/punto). CL: Petróleo Crudo ($1,000/punto). GC: Oro ($100/punto).
Pago
Retiro de ganancias de su cuenta financiada. La mayoría de las Prop Firms ofrecen solicitudes de pago semanales o bisemanales con montos mínimos de retiro ($50-$200). El procesamiento típicamente toma 1-7 días hábiles dependiendo del método de pago.
Profit split
División porcentual de ganancias entre trader y Prop Firm. Las divisiones comunes son 80/20 o 90/10 a favor del trader. Algunas Prop Firms aumentan su porcentaje de división después de alcanzar ciertos hitos de ganancia o mantener cuentas por períodos extendidos.
Profit target
Monto mínimo de ganancia requerido para pasar la evaluación o calificar para pagos. Los targets de evaluación típicamente varían del 6-10% del tamaño de cuenta. Los targets de cuenta financiada son a menudo más bajos (3-5%) o pueden no existir en absoluto.
Prop Firm
Firma de trading propietario que proporciona capital a traders a cambio de compartir ganancias. La firma suministra el capital y tecnología mientras los traders proporcionan la habilidad y labor. Las Prop Firms legítimas hacen dinero cuando los traders son rentables.
Reset
Opción de reiniciar una evaluación fallida pagando una tarifa de reset (típicamente 50-80% del costo original de evaluación). Los resets proporcionan un nuevo comienzo con las mismas reglas y targets que su evaluación original.
Rithmic
Proveedor de infraestructura de trading de grado profesional que ofrece ejecución rápida y feeds de datos confiables. Popular entre day traders para trading DOM (depth of market). Las tarifas de datos mensuales típicamente $30-$50 pero proporcionan velocidad de ejecución de calidad institucional.
Plan de escalamiento
Enfoque estructurado para hacer crecer su capital de trading a través de múltiples cuentas. Progresión común: dominar 1 cuenta → agregar 2-3 cuentas → escalar a 5-10 cuentas → potencialmente alcanzar límites máximos (10-20 cuentas dependiendo de la firma).
Cuenta Sim
Cuenta de simulación usando datos de mercado reales pero dinero virtual. Todas las cuentas de evaluación son cuentas sim. La experiencia de trading es idéntica al trading en vivo, pero no hay capital real en riesgo durante la fase de evaluación.
Paso (1-step/2-step)
1-step: Fase única de evaluación antes del financiamiento (profit targets más altos). 2-step: Dos fases de evaluación con requisitos diferentes (targets individuales más bajos pero proceso más largo). Elija basado en su tolerancia al riesgo y preferencias de cronograma.
TopstepX
Plataforma de trading propietaria de Topstep diseñada específicamente para sus programas de evaluación y trading financiado. Cuenta con gestión de riesgo integrada, seguimiento de rendimiento, e integración directa con las reglas y requisitos de evaluación de Topstep.
Tradovate
Plataforma de trading de futuros basada en web que ofrece acceso móvil y de escritorio. Popular entre Prop Firms por su interfaz limpia y costos más bajos. Compatible con plataformas de terceros como NinjaTrader 8. A menudo incluida gratis con cuentas de Prop Firm.
Trailing Drawdown
Límite dinámico de pérdida máxima que sigue el saldo más alto alcanzado de su cuenta. Conforme hace ganancias, su límite de pérdida máxima sube proporcionalmente. Ejemplo: cuenta de $50k con 5% trailing drawdown alcanza $55k, su nuevo límite de pérdida máxima se convierte en $52.25k (5% por debajo de su nuevo alto).
Domine los fundamentos del trading prop
Entender estos términos es solo el comienzo. Profundice en conceptos específicos como mecánicas de drawdown y estrategias de evaluación para mejorar su tasa de éxito.