قاموس Prop Trading: المصطلحات الأساسية موضحة
أتقنوا لغة prop trading مع قاموسنا الشامل. فهم هذه المصطلحات أمر بالغ الأهمية للتنقل في قواعد التقييم ومتطلبات الحساب الممول وميزات منصات التداول.
حجم الحساب
إجمالي مبلغ رأس المال في حساب التداول الخاص بك، عادةً من $25,000 إلى $300,000. يحدد حجم الحساب قوتك الشرائية وprofits targets وأحجام المراكز القصوى. الحسابات الأكبر تقدم إمكانية ربح أعلى لكنها تتطلب رسوم تقييم أكبر وغالباً لديها profit targets أعلى.
Challenge
مصطلح بديل لمرحلة التقييم أو التقدير. ال challenge يختبر قدرتكم على التداول بربحية مع اتباع قواعد محددة قبل الحصول على حساب ممول. بعض Prop Firms تستخدم "challenge" و "تقييم" بشكل متبادل.
قاعدة الاتساق
متطلب ألا يمثل أي يوم تداول واحد أكثر من 30-40% من إجمالي أرباحكم. على سبيل المثال، إذا حققتم $3,000 من إجمالي الربح، فلا يمكن لأي يوم أن يساهم بأكثر من $1,000-$1,200. هذا يمنع تداول "تذكرة اليانصيب" ويضمن أداء متسق.
Copy Trading
تقنية تكرر الصفقات تلقائياً من حساب رئيسي إلى حسابات تابعة متعددة. أساسي للتوسع عبر حسابات Prop Firm متعددة. عندما تضعون صفقة على حساب واحد، يضع النظام تلقائياً صفقات مطابقة على حساباتكم الأخرى.
حد الخسارة اليومية
الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكنكم خسارته في يوم تداول واحد، عادةً 2-3% من حجم الحساب. لحساب $100,000 مع حد خسارة يومية 2%, لا يمكنكم خسارة أكثر من $2,000 في أي يوم واحد. انتهاك هذا الحد يفشل فوراً تقييمكم أو حسابكم الممول.
Drawdown (Trailing/Static/EOD)
أقصى انخفاض من القيمة القصوى لحسابكم. Static drawdown يُحسب من رصيدكم الابتدائي. Trailing drawdown يتبع أعلى قيمة لحسابكم. EOD (End of Day) drawdown يُحسب فقط عند إغلاق السوق، وليس خلال اليوم.
التقييم
مرحلة الاختبار حيث تتداولون حساب محاكاة لإثبات مهاراتكم قبل الحصول على رأس مال حقيقي. التقييمات عادةً تستمر 30-60 يوماً وتتطلب تحقيق profit targets مع البقاء ضمن حدود المخاطر. تُسمى أيضاً challenges أو assessments.
الحساب الممول
حساب تداول مباشر بأموال حقيقية تحصلون عليه بعد اجتياز التقييم. الحسابات الممولة غالباً لديها قواعد مختلفة عن حسابات التقييم، عادةً مع متطلبات إدارة مخاطر أكثر صرامة لكن profit targets أقل.
الأدوات
المنتجات المالية المتاحة للتداول، بشكل أساسي عقود المستقبليات. الأدوات الشائعة تشمل مستقبليات مؤشرات الأسهم (NQ، ES)، السلع (CL، GC)، ومستقبليات العملات (6E، 6J). بعض Prop Firms تقيد أدوات معينة خلال مراحل التقييم أو التمويل.
الرافعة المالية
النسبة بين حجم المركز ورأس مال الحساب. تداول المستقبليات عادةً يقدم رافعة من 10:1 إلى 50:1، مما يعني أن حساب $100,000 يمكن أن يتحكم بـ$1-5 مليون في قيمة العقد. الرافعة الأعلى تضخم الأرباح والخسائر.
حجم اللوت
وحدة التداول المعيارية لأداة معينة. في المستقبليات، حجم اللوت يساوي حجم العقد. عقد NQ يمثل $20 لكل حركة نقطة، بينما عقد ES يمثل $50 لكل نقطة. فهم أحجام اللوت أمر بالغ الأهمية لتحديد أحجام المراكز.
الحد الأقصى للحسابات
العدد الأقصى من الحسابات الممولة التي يمكنكم الاحتفاظ بها في الوقت نفسه مع Prop Firm واحدة. يتراوح من حساب واحد (بعض الشركات) إلى 20+ حساب (Apex). الحدود الأعلى تسمح بإمكانية توسع أكبر للمتداولين الناجحين.
العقد المصغر
عقود مستقبليات أصغر حجماً مصممة للمتداولين الأفراد. أمثلة: MNQ (Micro Nasdaq = 1/10 من حجم NQ)، MES (Micro S&P = 1/10 من حجم ES). قيم النقاط أصغر نسبياً، مما يسمح بتحديد أحجام مراكز أكثر دقة.
العقد المتوسط
عقود مستقبليات متوسطة الحجم، عادةً 1/5 من حجم العقود الكاملة. أقل شيوعاً من العقود المصغرة أو الكاملة. بعض Prop Firms تفضل أن يستخدم المتداولون عقود مصغرة لإدارة مخاطر أفضل على الحسابات الأصغر.
NQ/ES/MNQ/MES/YM/RTY/CL/GC
عقود مستقبليات شائعة. NQ: Nasdaq-100 ($20/نقطة). ES: S&P 500 ($50/نقطة). MNQ: Micro Nasdaq ($2/نقطة). MES: Micro S&P ($5/نقطة). YM: Dow Jones ($5/نقطة). RTY: Russell 2000 ($50/نقطة). CL: النفط الخام ($1,000/نقطة). GC: الذهب ($100/نقطة).
الدفع
سحب الأرباح من حسابكم الممول. معظم Prop Firms تقدم طلبات دفع أسبوعية أو نصف شهرية مع حد أدنى لمبالغ السحب ($50-$200). المعالجة عادةً تستغرق 1-7 أيام عمل حسب طريقة الدفع.
Profit split
التقسيم النسبي للأرباح بين المتداول وProp Firm. التقسيمات الشائعة هي 80/20 أو 90/10 لصالح المتداول. بعض Prop Firms تزيد نسبة تقسيمكم بعد تحقيق معالم ربح معينة أو الاحتفاظ بالحسابات لفترات ممتدة.
Profit target
الحد الأدنى لمبلغ الربح المطلوب لاجتياز التقييم أو التأهل للدفعات. أهداف التقييم عادةً تتراوح من 6-10% من حجم الحساب. أهداف الحساب الممول غالباً أقل (3-5%) أو قد لا تكون موجودة على الإطلاق.
Prop Firm
شركة تداول احترافية تقدم رأس المال للمتداولين مقابل مشاركة الأرباح. الشركة تقدم رأس المال والتكنولوجيا بينما المتداولون يقدمون المهارة والعمل. Prop Firms الشرعية تحقق أرباحاً عندما يكون المتداولون مربحين.
إعادة التشغيل
خيار إعادة تشغيل تقييم فاشل بدفع رسوم إعادة تشغيل (عادةً 50-80% من تكلفة التقييم الأصلية). إعادات التشغيل تقدم بداية جديدة بنفس القواعد والأهداف كتقييمكم الأصلي.
Rithmic
مقدم بنية تحتية للتداول بمستوى احترافي يقدم تنفيذ سريع وتدفق بيانات موثوق. شائع بين المتداولين اليوميين لتداول DOM (depth of market). الرسوم الشهرية للبيانات عادةً $30-$50 لكنها تقدم سرعة تنفيذ بجودة مؤسسية.
خطة التوسع
نهج منظم لنمو رأس مال التداول عبر حسابات متعددة. التطور الشائع: إتقان حساب واحد ← إضافة 2-3 حسابات ← التوسع إلى 5-10 حسابات ← إمكانية الوصول للحدود القصوى (10-20 حساب حسب الشركة).
حساب المحاكاة
حساب محاكاة يستخدم بيانات سوق حقيقية لكن أموال افتراضية. جميع حسابات التقييم هي حسابات محاكاة. تجربة التداول مطابقة للتداول المباشر، لكن لا يوجد رأس مال حقيقي معرض للمخاطر خلال مرحلة التقييم.
الخطوة (1-step/2-step)
1-step: مرحلة تقييم واحدة قبل التمويل (profit targets أعلى). 2-step: مرحلتا تقييم بمتطلبات مختلفة (أهداف فردية أقل لكن عملية أطول). اختاروا بناءً على تحمل المخاطر وتفضيلات الجدولة.
TopstepX
منصة التداول الخاصة بTopstep المصممة خصيصاً لبرامج التقييم والتداول الممول. تشمل إدارة مخاطر متكاملة وتتبع الأداء والتكامل المباشر مع قواعد ومتطلبات تقييم Topstep.
Tradovate
منصة تداول مستقبليات على الويب تقدم وصول للجوال وسطح المكتب. شائعة بين Prop Firms لواجهتها النظيفة والتكاليف المنخفضة. متوافقة مع منصات الطرف الثالث مثل NinjaTrader 8. غالباً مضمنة مجاناً مع حسابات Prop Firm.
Trailing Drawdown
حد خسارة قصوى ديناميكي يتبع أعلى رصيد تحققه في حسابكم. مع تحقيق الأرباح، يرتفع حد الخسارة القصوى نسبياً. مثال: حساب $50k مع 5% trailing drawdown يصل إلى $55k، يصبح حد الخسارة القصوى الجديد $52.25k (5% أسفل أعلى نقطة جديدة).
أتقنوا أساسيات prop trading
فهم هذه المصطلحات مجرد البداية. تعمقوا في مفاهيم محددة مثل آليات drawdown واستراتيجيات التقييم لتحسين معدل نجاحكم.